周期產業2023年投資策略：能源資源安全與結構轉型環境中的機遇.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2022/12/08
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周期產業2023年投資策略：能源資源安全與結構轉型環境中的機遇。我們認為，能源安全與能源轉型將成為 2023 年的核心投資機會。2023 年全 球經濟增速下滑預期明確，美聯儲持續加息疊加國際政治環境仍未明朗， 2023 年海外宏觀仍然面臨較強的不確定性，能源安全面臨挑戰。在雙碳目 標的指引下，近年來我國能源轉型進程在技術迭代的加持下實現了快速推 進，新舊能源格局已發生重大變化。
保障能源與資源安全的背景下，看好戰略資源領域具備成本優勢及擴張能 力的低估值龍頭。展望 2023 年，預計大宗商品需求端將伴隨全球經濟衰退 預期而邊際走弱，但核心戰略資源仍將呈現供應偏緊的局面，整體價格水 平有望仍處于較高區間。當前時點建議積極關注具備成本優勢以及逆周期 擴張能力的低估值龍頭的配置機會。
能源結構轉型加速推進，新材料及中游加工制造環節預計更受青睞。在能 源結構轉型的大趨勢下，光伏、風電、新能源車、儲能以及高端制造等行 業在 2023 年料將維持高景氣，產業鏈核心材料以及加工制造環節有望迎來 盈利能力提升以及產能擴張帶來的快速發展期。同時建議關注具備技術持 續迭代屬性、推動國產替代的細分龍頭。
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