流動性&交易擁擠度&投資者溫度計周報：杠桿&ETF資金分化.pdf
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- 時間：2026/01/13
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流動性&交易擁擠度&投資者溫度計周報：杠桿&ETF資金分化。資金流動性： 1）資金供給端擴張：偏股型公募新發規模下降至歷史低位、杠桿資金&股票型ETF分化：兩融單周凈流入創去年8 月底以來新高；ETF凈申購仍處于凈流出狀態、回購金額擴張至歷史高位； 2）資金需求端擴張：股權融資規模下降，產業資本凈減持&南向資金均擴張至歷史高位。
交易擁擠度：以過去四周成交額占比/市值占比（較全A）作為衡量主題行業交易熱度的表征指標來看，本周熱度 分位（下同）上行行業主要為：保險+22pct至51%、央企+20pct至78%、醫療服務+10pct至41%；下行行業 主要為：通信-13pct至54%、建筑-12pct至39%、輕工-8pct至89%。
投資者溫度計： 1）上周市場交投情緒火熱，上證指數實現16連陽，市場上升趨勢明確成交額持續放大，自媒體A股搜索熱度上行。 2）公募抱團趨勢減弱，風格偏向價值，行業偏向金融、消費。 3）最近一周以小單衡量的滬深兩市A股散戶資金凈流入1557.2億元，較前值增加641.1億元，處過去五年86.2%分 位，凈流入規模上升。
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