海外政策周聚焦：中東局勢進入下半場？后續(xù)大類資產(chǎn)如何演變？.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/06/01
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本文是西部證券發(fā)布的2026年5月31日海外政策周報，核心聚焦中東局勢演變及其對大類資產(chǎn)的影響。報告指出，自2月末中東沖突爆發(fā)以來，局勢已從高強度軍事對抗過渡為邊談邊停、以對話斡旋為核心的態(tài)勢。美伊雙方就諒解備忘錄框架達成共識，特朗普在核問題上態(tài)度軟化，但協(xié)議落地仍取決于《亞伯拉罕協(xié)議》的擴展。
在資產(chǎn)價格方面，報告認為原油價格雖因局勢緩和預(yù)期小幅下行，但難以恢復(fù)至戰(zhàn)前水平。原因在于地緣政治溢價長期存在、供應(yīng)鏈修復(fù)滯后以及市場供不應(yīng)求。高油價導(dǎo)致美國通脹壓力抬頭，CPI和PPI數(shù)據(jù)回升，且通脹壓力正從能源向食品等領(lǐng)域蔓延。
在政治與政策影響方面，高油價加劇了美國民眾對經(jīng)濟前景的擔(dān)憂，消費者信心指數(shù)走低，特朗普支持率下滑，這給即將到來的中期選舉帶來壓力，民主黨獲勝概率上升。貨幣政策方面，盡管美聯(lián)儲新主席主張截尾均值指標，但鑒于通脹風(fēng)險和經(jīng)濟韌性，短期內(nèi)美聯(lián)儲加息或降息概率均較低，市場預(yù)計6月和7月維持利率不變的概率超過90%。
此外，報告還梳理了本周其他國際事件，包括中國外交動態(tài)、美國國內(nèi)政治經(jīng)濟舉措、歐洲俄歐清算裁決及烏克蘭援助、亞太日韓印經(jīng)貿(mào)動態(tài)以及拉美美國軍事布局升級等情況。
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