煤炭債專題分析：信用分析框架及發債煤企梳理.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2022/11/04
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煤炭債專題分析：信用分析框架及發債煤企梳理。對企業的信用研究重點在于對違約風險的分析，違約風險可 以用企業償還債務的資金來源對債務的保障程度來衡量，進一步 可細分為三個層面：經營層面、財務層面、外部支持。
經營層面的分析包括企業所處的宏觀環境、面臨的區域風 險、行業周期性，以及其自身的盈利模式、管理能力、行業競爭 格局、發展潛能等，可以刻畫企業獲取現金流的方式、規模、可 靠程度； 財務層面的分析則包括企業的資產質量、資本構成、債務結 構、經營現金流、融資來源等，可以刻畫當前企業的償債壓力以 及償債能力；
外部支持以定性分析為主，重點在于考察公司的股東、政府 或者其他相關主體是否能在特殊情況下對公司提供資金、資源或 者擔保增信等信用背書的支持。這就涉及到（1）股東背景與實 力；（2）主體戰略定位；（3）是否有支持歷史可循。
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