投資策略：堅持到頂.pdf
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- 時間：2026/06/22
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本報告為2026年6月21日發布的策略定期報告，主題為“堅持到頂”。報告指出，本周A股成長風格占優，AI科技與科創板塊領漲，全A日均交易額高企。報告重申，在AI產業趨勢未結束、宏觀無重大風險且行業競爭格局未崩壞的前提下，市場短期波動不會改變長期主線邏輯，AI科技抱團行情尚未終結。
國內經濟呈現K型分化，5月社零及固定資產投資數據環比走弱，但陸家嘴論壇釋放了支持科技創新的重要信號。央行推動貨幣政策由數量型向價格型調控轉變，證監會擴大科創板第五套標準適用范圍至AI、具身智能等未來產業，利好相關領域及券商投行業務。海外方面，美聯儲6月FOMC會議維持利率不變但點陣圖偏鷹，新主席沃什廢棄前瞻指引，政策不確定性增加。然而，油價回落至80美元附近緩解了滯脹擔憂，美伊沖突烈度下降，對全球市場沖擊趨于結束。
結構上，報告認為2026年市場類比2021年，以AI供需缺口和出海新能源為代表的“新寧組合”將引領市場，黃金等金融屬性資源品定價邏輯發生變化。資金面方面，融資余額創歷史新高，IPO節奏加快，科技板塊對流動性汲取效應明顯，但市場賺錢效應正從縮圈走向擴散，主線清晰度不降反升。滬深300和上證50成分股調整中，科技龍頭權重提升，強化了AI科技作為核心資產的敘事。
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