復(fù)盤2020：最好的擇時源于恐慌.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/08/05
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來自 2020的啟示：第一，永遠不要忽視陌生的變量，最深層次的恐慌來源于陌生。投資之路，道阻且長，盡管上一輪疫情已遠在 2003年，但 2020 年告訴我們，要時刻警惕陌生變量帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。第二，最好的擇時機會總在恐慌的深淵。我們需要做的是分析清楚外生性因素的影響有多大，是否有系統(tǒng)性的影響，冷靜分析 DDM 模型各因素邊際變化，尋找恐慌之下的錯誤定價。第三，寬松之下無熊市，估值彈性往往大于盈利彈性。2020 年再次證明，流動性的超預(yù)期寬松之下市場往往有較好表現(xiàn)，在海內(nèi)外流動性寬松共振下更是如此。
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