基金分析報告：新興成長基金池202605，高成長彈性.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2026/05/21
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本報告為2026年5月新興成長基金池分析報告，旨在解析新興成長投資策略的邏輯、基金池的歷史表現、篩選標準及當前配置情況。報告指出，新興成長策略聚焦于滲透率低、預期空間大的賽道，如TMT、基礎化工和電新行業，具有高風險高彈性特征。歷史數據顯示，2014年至2026年5月，基金池年化收益率為20.77%，年化超額收益為10.58%，年化波動率為25.98%。行業配置是超額收益的主要來源，近期配置重心轉向TMT賽道，特別是集成電路、半導體材料等領域。報告詳細列出了新興成長型基金的定義與篩選標準，包括持倉行業屬性、成長股占比等指標，并提供了新一期基金池列表，涵蓋銀河和美生活A、摩根時代睿選A等多只基金。風險提示指出，量化結論基于歷史統計，市場環境變化可能導致失效，且報告不構成投資建議。
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