行業比較月報2026年3月：周期領漲、科技蓄力.pdf
- 上傳者：b**
- 時間：2026/03/03
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行業比較月報2026年3月：周期領漲、科技蓄力。進入2026年，宏觀經濟邏輯完成深刻切換。政策邏輯從“超常規逆周期調節”轉向強調“提 質增效”，市場邏輯從 “估值修復”轉向“盈利修復，資金邏輯切換到“長錢入市制度化” 。
3月在組合層面采取“防御底倉+彈性增強”的結構：以資源品（石化產業鏈、貴金屬）作為 “現金流與通脹/地緣對沖”方向，以軍工及商業航天作為“政策牽引、訂單可見度較高的中 長期成長”方向，形成對宏觀波動的更優適配。
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