2026年6月第1期：哪些熱點有望繼續上漲？.pdf
- 上傳者：A*****
- 時間：2026/06/08
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本報告為中信建投2026年6月第1期策略周報，核心觀點認為算力仍是景氣主線，AI大模型訓練與推理需求持續釋放，帶動光通信、存儲芯片、PCB、液冷服務器等核心環節景氣度延續。同時，AI算力中心建設對電力供應、儲能配套和新型電網提出更高要求，電力設備、儲能、變壓器、配電及算電協同等方向有望成為算力產業鏈的重要延伸。
創新藥板塊景氣度主要關注BD交易和出海兌現，近期大額授權合作驗證國產創新藥國際化能力。石油天然氣及煤炭方向受能源安全和資源品供給約束支撐，油氣增儲上產是能源保供重要抓手，煤炭作為能源安全壓艙石，上游方向具備較強確定性。
市場風格方面，近期市場轉向小盤成長風格占優。熱點圍繞AI算力、新能源、創新藥、半導體等具備景氣邏輯的方向展開。板塊交易擁擠度方面，AI算力、半導體處于歷史高位或震蕩上行，創新藥處于歷史低位。政策層面，“六張網”建設密集落地，電網投資中樞上移，為電力電網板塊提供支撐。
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