金融產品周報：全球風偏回暖，響應支持科技的號召.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/06/22
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本文是東吳證券發布的2026年6月21日金融產品周報，主要分析了全球風險偏好回暖背景下，資金流向科技板塊的趨勢及政策導向。報告指出，近期權益類ETF呈現明顯的結構性分化，主題指數、規模指數及跨境規模指數ETF規模增長，而跨境主題、行業及跨境策略指數ETF規模縮減。具體指數方面，科創50、科創芯片、半導體材料設備等科技相關指數基金規模及份額顯著增加，而滬深300、港股通互聯網等寬基及互聯網主題指數基金則出現大幅凈流出，顯示資金看好科技后續表現。
海外維度，美伊達成停戰諒解備忘錄雖后續因分歧推遲簽約，但談判推進推動全球風險偏好回升，美日韓股市大幅上漲。國內維度，陸家嘴論壇中監管層強調健全資本市場功能，服務新質生產力，融資端扶持硬科技，投資端引入長期資金，監管端打擊炒概念，開放端補充工具。這一政策組合利好AI硬科技、科創板、創業板，同時使小票題材股承壓。
模型數據顯示，萬得全A指數低頻月度宏觀模型評分為1分，上漲概率較高；高頻日度模型分數持續大于等于0，顯示指數后續走勢可能較強。寬基指數中，北證50、深證紅利、上證50綜合評分靠前；風格指數中周期及中盤價值表現較好；申萬一級行業中建筑裝飾、綜合、國防軍工評分較高。
基于全球風偏回暖及國內科技倡導，報告認為市場將呈現科技主線的走勢，建議全面看多硬科技板塊，支持有業績支撐的真科技標的，規避無業績支撐的蹭概念題材。配置上建議根據風險偏好選擇積極進取型和多元均衡型ETF組合，并提示模型失效、宏觀經濟不及預期及重大預期外事件等風險。
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