港股通及QDII基金投資策略報告：不懼風波迭起，捕捉結構機會.pdf
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- 時間：2021/12/06
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港股基金投資策略：2021 年最后一個月，預計港股在政策細則尚未釋出完畢、宏觀經濟形勢影響企業盈利的背景下，大概率會維持在底部持續拉鋸；但隨著估值走低和市場情緒開始企穩，港股的配臵性價比也在不斷提升，建議積極把握結構性機會，包括確定性較高的高景氣賽道機會、有望出現邊際改善信號的修復性機會：首先，年底前行情的主線大概率仍將是制造業升級等持續受益于政策利好、具備科技創新成長屬性的大方向，包括新能源光伏產業鏈、新能源車產業鏈、半導體、新基建產業鏈等，以及傳統行業中受益于以上方向的細分產業鏈。消費板塊也面臨著超跌反彈和兩極分化的局勢，其中具備優勢商業模式和護城河及行業前景的公司估值已落入合理區間；細分領域來看，新能源汽車、國潮概念鞋服飲料等景氣度向上的機會可持續關注?；ヂ摼W科技板塊盡管政策監管框架尚未完全清晰，短期內恐仍維持區間震蕩，但對于已跌至歷史估值區間底部的龍頭標的，其收益增長和估值匹配度上的相對優勢愈加顯現，長線資金已進入布局窗口。投資者可通過篩選出善于行業布局和精選阿爾法的優質基金，積極捕捉港股的結構性機會。
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